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美债违约大限将至避险日元或受益

发布时间:2019-10-13 05:35:20 编辑:笔名

  美债违约大限将至 避险日元或受益

  --周一(10月14日)美指低开后降至80.28附近,由于众议院议长博纳(John Boehner)承认,他们与奥巴马(Barack Obama)的谈判已经宣告崩溃,美国驴象两党谈判再度陷入僵局,也打消的市场才燃起的希望之火。而目前,时间已近慢慢逼近10月17日,如果美国不能在此之前调高债务上限,那怕只是暂时性的,那么美国将出现技术性债务违约,而后果则是灾难性的。

  而自周末公布的中国贸易数据开始,市场将迎来中国数据发布的洪峰。除了今早公布的9月通胀数据意以外,周五(10月18日)将发布GDP、工业产出、社会零售和固定投资数据,中国央行(PBOC)下周还将发布信贷和货币供应数据。

  中国贸易帐差强人意,CPI未来或逼近3.5%

  中国方面上周六(10月12日)公布数据显示,中国9月贸易帐盈余有所收窄,出口数据则大幅走弱。随后海关发言人称,中国经济仍然面临一定的下行风险。

  交通银行金融研究中心宏观研究员陈鹄飞对此表示,出口超预期下跌主要是因为9月美国经济意外收缩影响了需求,债务上限问题冲击市场信心,政治逆风导致外需意外收缩;其次是人民币/美元9月单月升幅创年内新高,增大了出口企业压力。

  而在今早公布的9月通胀数据则显示,9月CPI同比涨幅创下七个月高位,业内专家指出,食品价格上涨将推升第四季度CPI走势挑战3.5%的警戒线。中国数据上修,不过对于澳元来所却提振有限。

  法国兴业银行(Societe Generale)外汇分析师Sbastien Galy表示,澳元/美元倾向于在5年来温和下行通道附近震荡。长期指标显示,澳元价值仍然明显被高估,使汇价后期有下行风险。

  对于日内公布的数据,中国国际经济交流中心研究员王军指出,通胀上升主要是结构性因素,食品价格上涨较快,也有去年基数影响。预计四季度猪肉价格还会呈上升趋势,食品价格主导的物价上涨显示这还是结构性的价格上涨,很难转化为典型的通货膨胀。

  国开证券宏观经济分析师杜征征表示:CPI同比增长超预期了。看一下,9月份食品的环比增长情况还是要比历史均值高不少,应该和季节因素有一定关系;此外,和整体价格水平在过去一段时间保持低位增长,所以存在一定回升需求也有关系。根据目前的情况,我们觉得10月、11月份CPI同比增速可能将逼近3.5%的红线。

  中国国家信息中心宏观经济形势课题组报告预计,四季度中国经济增长将稳中趋缓,四季度和全年国内生产总值(GDP)均将增长7.6%左右;初步预计四季度及全年CPI将上涨3.1%和2.7%,明显低于3.5%的上限调控目标;PPI将分别下降1.6%和2%左右。

  美国逼近债务上限之日,日元或再受益

  就在市场认为美国债务问题已经出现曙光,其问题能的到解决的时候,周末美国的一则消息又打消了市场的希望之火。众议院议长博纳承认,他们与奥巴马的谈判已经崩溃,参议院将是避免金融灾难的最后希望。但此后参议院的谈判很快就陷入困境。

  美国白宫发言人卡尼表示,奥巴马对共和党提出的方案仍存有顾虑,并暗示奥巴马对共和党把短期调高债务上限和财政谈判相捆绑的做法不满意。

  目前对于两党而言,最大的问题显然是时间,因为在参议院达成的任何协议都可能需要数天时间才能得到批准,如果共和党参议员使用程序上的战术拖延表决,那就可能耽搁更长时间。共和党占多数的众议院最快要到今晚才能开会,参议院的任何妥协都需要获得众议院通过。由于民主党的任何计划都会遭到很多共和党议员反对,因而投票将会很艰难。

  美国财长杰克卢(Jacob Lew)曾多次警告债务违约风险将会对美国经济造成重大伤害,而他给出的美国触及债务上限的最终期限,正是三天后的10月17日。

  不过,根据国会预算办公室的说法,在10月17日之后,美国将有300亿美元税收收入入账,这也就是说,在10月22日~10月31日之间美国政府才会无法进行一些支付。

  在美国为避免债务违约苦苦挣扎之际,亚洲各国决策者自信可避免受到美国金融风暴的严重冲击。汇丰表示亚洲不像一些担心危机重现的人想得那么脆弱。风险可能在上升,但该地区建立了足够强大的防护,可防止遭到严重冲击。

  但这并不意味着可以无视问题。IMF主席拉加德(Christine Lagarde)警告,如果即将触顶的美债上限不能提高,全球经济将受到破坏。拉加德称,我们可能会再次陷入衰退。

  新西兰银行(BNZ)外汇策略分析师Mike Jones称, 受美国财政闹剧影响,日元作为避险货币的吸引力仍然是巨大的。如果投资者意识到美国正处于债务违约的边缘,那么美元/日元将继续走低。

  不过德意志银行(Deutsche Bank)的John Horner称,从周末的形势来看,美国两党达成提高债务上限协议的可能性比预期更加渺茫。考虑到日本实施的超级刺激政策以及美国经济复苏前景会促使美联储(Fed)收缩购债规模,美元/日元最终会进一步上涨。

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